PASSO A PASSO

** Dica: As informações de crédito e débito exibidas na tela de extrato bancário, são incluídos automaticamente através da liquidação de títulos CP e/ou CR.

Conciliação Bancária

Para realizar a conciliação bancária:

1. Clique em “Financeiro”, “Tesouraria” e em “Lançamento Financeiro – Extrato“;

2. Nessa tela, selecione a conta que deseja visualizar e o período desejado, após finalizar os filtros clique em “Consultar”;

3. Confira os lançamentos do extrato do sistema com o lançamentos do extrato do banco, e selecione os que estiverem corretos. Após finalizar a conferencia, clique em “Conciliar/Reconciliar”.

4. Após a conclusão da conciliação bancária o campo Saldo Atual Conciliado e Calculado devem estar iguais, e com o mesmo valor do saldo bancário do dia.

Vídeo do passo a passo:

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