PASSO A PASSO

** Dica: Temos 3 fluxos de caixa dentro do sistema: Diário, Mensal e por Plano de Conta Gerencial. As opções de filtros e consultas estarão disponíveis em ambas. Para acessa-los: Financeiro -> Consultas Financeiras -> Selecione qual o desejado.

Consulta de Fluxo de Caixa

Para realizar a consulta de fluxo de caixa:

1. Clique em “Financeiro”, “Consultas Financeiras” e em “Consulta de Fluxo de Caixa Mensal“;

2. Faça os filtros nessa tela, caso desejado:

Ao lado Esquerdo: Selecione quais empresas serão exibidas no fluxo e o período inicial (por padrão sempre será filtrado um período de 12 meses);
Ao lado Direito: Selecione as informações referentes a visualização de títulos atrasados dentro/fora do mês;

3. Na aba 6 – Previsão (Recebimento / Desembolso) marque a flag, caso deseje que no fluxo seja considerado vendas/contratos em aberto e/ou pedidos de compra em aberto.

Caso deseje visualizar a previsão orçamentária, marque a flag “Exibir Previsão Orçamentária”. Caso não tenha uma previsão orçamentária cadastrada, acesse: Previsão Orçamentária.

Com os filtros concluídos, clique em “Consultar”;

4. Assim que consultar o fluxo será montado, deixando o mês atual colorido com a cor amarela;

4. Clicando sobre qualquer valor diferente de zero, será habilitado o botão “Consulta Analítica”, quando clicado nesse botão, será exibido todos os títulos/lançamentos financeiros que correspondem ao valor selecionado;

4. Clicando sobre qualquer mês do fluxo, será habilitado o botão “Fluxo Mensal/Dia”, quando clicado nesse botão, será exibido o fluxo de caixa diário do mês selecionado.

Vídeo do passo a passo:

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