PASSO A PASSO

Como realizar a liquidação de um título utilizando cheque?

1. Para realizar a liquidação de títulos abatendo o valor de um cheque:

Clique em Financeiro, selecione a opção de Contas à Receber e selecione a opção de Manutenção de Títulos a Receber em Lote;

2. Clique no botão de Operações e logo após em Realizar Liquidação de Títulos;

3. Clique em próximo no canto inferior direito da tela;

4. Realize os filtros necessários (data de emissão/vencimento, número do título, cliente, etc.) clique em próximo;

5. Selecione os títulos necessários e clique em próximo;

6. Preencha a data contábil dos títulos, a carteira para liquidação dos títulos e os eventos de liquidação (parcial e total), clique em próximo;

7. Na aba Cheque clique na opção de Selecionar Cheques;

8. Localize o cheque e clique em Selecionar;

9. Caso o valor do cheque seja de valor diferente do título, selecione a opção desejada sobre como proceder:

Dinheiro (Tesouraria): O título será liquidado totalmente, e a diferença do valor entrará como dinheiro no extrato financeiro;
Deixar saldo em aberto: O saldo em aberto da antecipação/título será mantido em aberto;
Assumir diferença como desconto/juros: A diferença de valores será assumida como desconto/juros;
Gerar antecipação com a diferença: Será gerado um título de antecipação com a diferença do valor;

Para prosseguir, clique em Finalizar;

10. Para concluir a liquidação, clique em Processar.

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