PASSO A PASSO

Devolução de Cheque

Para realizar a devolução de cheque:

1. Clique em “Financeiro”, “Controle de Cheques” e em “Cadastro de Cheque”;

2. Nessa tela, selecione o cheque que deseja devolver e clique em “Opções” e em “Realizar Devolução de Cheque”;

3. Nessa tela informe qual o motivo da devolução e quais ações serão realizadas com o saldo CR (Recebimento) e/ou CP (Pagamento).

Ação de Recebimento:
- Creditar valor na conta corrente: Será creditado o valor do cheque na conta corrente;
- Não faça nada: O saldo CR do cheque será mantido em aberto;
- Gerar título a Receber: O saldo CR do cheque será considerado como “devolvido” e será incluso um novo título no financeiro com a cobrança do cliente.
Ação de Pagamento:
- Debitar valor na conta corrente: O valor do cheque será debitado da conta corrente;
- Não faça nada: Não será realizada nenhuma operação;
- Gerar título a Pagar: O saldo CP do cheque será considerado como “devolvido” e será incluso um novo título no financeiro com a cobrança do cliente.

Assim que finalizar a seleção, clique em “Próximo”;

4. Na aba 4 – Ação de Recebimento, como foi selecionado para não realizar ação nenhuma, apenas clique em próximo.

** Dica: Caso tenha sido selecionado a opção de “Gerar Título a Receber” nessa tela será solicitado as informações para geração do título CR.

5. Na aba 5 – Ação de Pagamento, informe qual a data contábil e a carteira a ser debitado o valor da conta corrente.

Quando finalizar a seleção, clique em “Finalizar”.

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