PASSO A PASSO

Transferência entre Contas Bancárias

Para realizar a transferência entre contas:

1. Clique em “Financeiro”, “Tesouraria” e em “Lançamento Financeiro – Extrato“;

2. Nessa tela, selecione a conta que deseja retirar o dinheiro e clique em “Consultar”;

3. Clique em “Transf. Bancária”;

4. Nessa tela, preencha as informações referentes a transferência:

Nro Documento: Informe qual o número do documento da transferência;
Valor: Preencha o valor da transferência;
Data Contábil: Informe a data da transferência (deve ser exatamente a mesma data da movimentação física);
Conta Bancária (Destino): Informe para qual conta o valor será creditado.

Assim que concluir, clique em “Transferir”.

5. Para que os campos de Categoria Financeira e Conta Gerencial sejam preenchidos automaticamente, acesse: Configuração de Categoria/Conta Gerencial para transferência.

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